Przetargi: Finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadania - Ulepszenie nawierzchni dróg żwirowych na terenie gminy Bulkowo

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Bulkowo, dnia 17.11.2010r

Z A P YT A N I A

Dotyczy: Udzielenia kredytu na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację

zadania – „ Ulepszenie nawierzchni dróg żwirowych na terenie gminy Bulkowo”

Gmina Bulkowo przedstawia poniżej otrzymane pytania w pismach przesłanych przez Banki.

Jednocześnie udzielamy odpowiedzi oraz w załączeniu przesyłamy dokumenty ujęte w pismach.

I. Pytania Banku

1. Za rok 2008

- sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – Rb-NDS; - w załączeniu

- należnościach – Rb- N; - w załączeniu

- zobowiązaniach – Rb-Z; - w załączeniu

- sprawozdanie o wydatkach- Rb – 28; - w załączeniu

- sprawozdanie o dochodach – Rb – 27; - w załączeniu

- sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb – PDP – w załączeniu

- opinia RIO w wykonaniu budżetu za 2008 r; - w załączeniu

2. Za rok 2009

- sprawozdanie o wydatkach – Rb – 28; - w załączeniu

- sprawozdanie o dochodach – Rb – 27; - w załączeniu

- sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb – PDP – w załączeniu

3. Za I półrocze 2010 r

- sprawozdanie o wydatkach – Rb-28 – w załączeniu

- sprawozdanie o dochodach – Rb – 27 – w załączeniu

- sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb – PDP – nie ma takiego

sprawozdania

4. Informacja ( zapytanie do przetargu) dotyczące korzystania przez gminę z

finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting) – gminna nie

korzystała z finansowania w formie wierzytelności

5.Informacja o zaciągniętych i funkcjonujących kredytach

Gmina korzysta z kredytów w następujących bankach:

B.S Staroźreby – zadłużenie – 667 120; zł

Ostateczny termin spłaty w tym banku upływa – 31 grudnia 2015 roku

Bank Ochrony Środowiska – zadłużenie – 3 603 075; zł

Ostateczny termin spłaty w tym banku upływa w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Ponadto Gmina korzysta z pożyczki, która została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zadłużenie – 76 615: zł

Ostateczny termin spłaty upływa w dniu 30 listopada 2011 roku.

Od zaciągniętych kredytów odsetki spłacane są miesięcznie i za miesiąc październik wyniosły – 18 535,68 zł, a od pożyczek odsetki płacimy kwartalnie i

za III kwartał wyniosły – 448,09 zł.

6.Prognoza długu na okres kredytowania z rozbiciem dochodów na bieżące i ze sprzedaży

majątku gminy.- w załączeniu

II. Pytania innego Banku

1. Statut.- w załączeniu

2. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2010r. – w załączeniu

3. Rb-N sprawozdanie o stanie należności za 2008r. i III kwartał 2010r.- w załączeniu

4. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2008r i 2009r – w załączeniu

5. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2010r.,- w załączeniu

6. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za2008r.,2009r. i III kwartał 2010r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy).- w załączeniu

7. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008r.,2009r. i III kwartał 2010r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy).- w załączeniu

8. Opinie RIO z wykonania budżetu za 2008r. – w załączeniu

9. Przepływ środków budżetu Gminy na okres kredytowania.- w załączeniu

10. Opinii z banków, w których Gmina posiada rachunki( zawierające informacje o wysokości obrotów za ostatnie 6 – m-cy oraz informacje dot.ew. zajęć egzekucyjnych). – w załączeniu

11. Wykazu instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów/pożyczek (nazwa, cel, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, forma zabezpieczenia) oraz opinie z tych instytucji o terminowości regulowania zobowiązań.

Gmina korzysta z kredytów w następujących bankach:

B.S Staroźreby – zadłużenie – 667 120; zł

Ostateczny termin spłaty w tym banku upływa – 31 grudnia 2015 roku

Bank Ochrony Środowiska – zadłużenie – 3 603 075; zł

Ostateczny termin spłaty w tym banku upływa w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Ponadto Gmina korzysta z pożyczki, która została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zadłużenie – 76 615: zł

Ostateczny termin spłaty upływa w dniu 30 listopada 2011 roku.

Od zaciągniętych kredytów odsetki spłacane są miesięcznie i za miesiąc październik wyniosły – 18 535,68 zł, a od pożyczek odsetki płacimy kwartalnie i za III kwartał wyniosły – 448,09 zł.

Odnośnie opinii z instytucji o terminowości regulowania zobowiązań ustalono z Bankiem o ich odstąpieniu

12. Informacji o kwotach otrzymanych dotacji/ dofinansowań ze środków UE w latach 2008-2010 (na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole wykorzystania tych środków, czy w przeszłości zdarzyło się, aby Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie).

W latach 2008 – 2010 otrzymaliśmy dotacje ze środków UE;

2008 rok

- Środki z Banku światowego na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Obszarów Wiejskich – 72 810 zł.

2009 rok

- Środki z Banku Światowego na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Obszarów Wiejskich – 155 693;zł

- Środki na realizację programu „ Kapitał Ludzki „ – 34 522; zł

2010 rok – za III kwartały

- Środki na realizację programu” Kapitał Ludzki” – 60 784; zł

- Środki z Banku Światowego na realizację Poakcesyjnego Programu

Wsparcia Obszarów Wiejskich – 67 212; zł

Jednocześnie informujemy, że w przeszłości były pozyskane środki z UE ( ZPORR),

była przeprowadzana szczegółowa kontrola odnośnie otrzymanych środków,

gmina nie musiała dokonywać zwrotu

13.Wykaz jednostek pomocniczych, organizacyjnych, zależnych.

Wykaz jednostek organizacyjnych:

1. Gospodarka Komunalna

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Bulkowie

4. Z S O Bulkowo

5. Z S O Blichowo

6. Szkoła Podstawowa Nowe Łubki

7. Szkoła Podstawowa Krubice

8. Szkoła Podstawowa Gadułki

9. Szkoła filialna Włóki

Ponadto prosimy o odpowiedzenie na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Ustawy Prawo bankowe? - Nie

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu (m.in. podpis na wekslu, deklaracji wekslowej i ewentualnie na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji)? - Nie

3. Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu.- Nie

4. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.- Nie

5. Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.- Nie

6. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prywatne? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.-- Nie

7. Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gmina zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. - Nie

8. Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie - Nie.

9. Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.- Nie

10. Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.- Nie

11. Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.- Nie

12. Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.- Nie

13. Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.- Nie

Z poważaniem

Skarbnik Gminy Bulkowo

Teresa Szymczak

___________________________________________________________________

Bulkowo, dnia 22.11.2010r

 Dotyczy: Udzielenia kredytu na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizacje zadania- „ Ulepszenie nawierzchni dróg żwirowych na terenie gminy Bulkowo”.

 Gmina Bulkowo informuje, że przesunięcie  terminu  składania ofert w sprawie jak wyżej zostanie przesunięte z dnia 23.11.2010r na dzień  26.11.2010r.

___________________________________________________________________________

Termin zawarcia umowy

Umowa zostanie zawarta zgodnie z terminem nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty ( art. 94 ust.1 pkt.2)